國泰投信獲准追加募集「國泰中小成長基金」
回上一頁
(2006/07/10 08:27:00)

精實新聞 2006-07-10 08:12:11 記者 柯安聰 報導

證期局7日核准國泰投信申報第1次追加募集「國泰中小成長基金」，總面額30億元，保管銀行為台北富邦銀行。

證期局表示，「國泰中小成長基金」為開放式股票型基金，第1次追加募集後合計淨發行總面額為60億元。該基金投資於中華民國境內上市或上櫃股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含可轉換公司債）、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

該基金投資於上市或上櫃股票之總額，不得低於基金淨資產價值的70％，且投資於實收資本額50億元以下（含）的上市或上櫃公司股票的總額，不得低於基金淨資產價值的60％。

基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。